Ingresos Pasivos con Opciones Financieras – Febrero 2019

ingresos pasivos vendiendo opciones financieras febrero 2019

Este mes ha sido un poco mejor al anterior (te lo explico aquí) en cuanto a la generación de Ingresos Pasivos con la venta de opciones financieras.

He introducido órdenes en el mercado, pero la mayoría no se han ejecutado. ¿Estaré siendo muy conservador? Es posible, pero la experiencia me dice que es mejor pecar de conservador que tirar la casa por la ventana.

Sigo mi plan escrupulosamente y no miro atrás.

Vamos a ver cómo ha ido este mes...


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La compañía Saras es una proveedora de energía italiana fundada en 1962. Opera en las áreas de refinado de petróleo y la producción de electricidad.

La venta de una opción Put que realicé ha vencido in the money, por lo que me voy a ver obligado a comprar las acciones al precio al que vendí la opción.

Datos de la operación:

  • SRS 15-FEB-19 1,75P
  • Cantidad: 1 Contrato
  • Nominal del contrato: 1000 Acciones
  • Prima: 41€
  • Comisiones: 2€
  • Máximo riesgo: 1750€
  • Resultado Neto: 39€ - Lo que supone un 2,22% de beneficio mensual (sobre el capital máximo en riesgo) = Anualizado un 26,74%

Conclusión: En este caso me toca comprar las acciones, por poco, todo sea dicho... Cotizaban unos céntimos por debajo del strike price cuando venció la opción. 

Una vez que tengo las acciones en cartera, mi objetivo ahora es vender una Call sobre ellas. Veremos el mes que viene si se ejecuta la orden.


Venta de opciones Put de Royal Mail (RMG)

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Royal Mail es la empresa de servicio postal del Reino Unido que presta servicios a nivel nacional e internacional. Fundada en 1516 por Enrique VIII como la Oficina General postal del país, es una de las compañías de correos y telégrafos más antiguas del mundo.

La venta de una opción Put que realicé en enero a vencido out of the money, así que me quedo la prima y libero el capital que tenía reservado para hacer frente a mi obligación de comprar las acciones.

Datos de la operación:

  • RMG 15-FEB-19 2,7P 
  • Cantidad: 1 Contrato
  • Nominal del contrato: 1000 Acciones
  • Prima: 42.5£
  • Comisiones: 1.7£
  • Máximo riesgo: 2700£
  • Resultado Neto: 40.8£ - Lo que supone un 1,51% de beneficio mensual (sobre el capital máximo en riesgo) = Anualizado un 18,13%

Conclusión: Poco que contar... Por comentar algo te diré que durante la vida de la opción, la operación entro en pérdidas (si hubiera cerrado) pero como mi objetivo era comprar las acciones el día de vencimiento si el precio estaba por debajo del nivel de strike, y al final no fue así, simplemente me quedo con la prima...


Venta de opciones Put de Vodafone (VOD)

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Vodafone es una empresa británica Vodafone que presta servicios de telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha y televisión digital a 22 millones de clientes en España. Vodafone es el tercer proveedor de telefonía móvil más grande de España.

La venta de una opción Put que realicé en enero a vencido out of the money, así que ingreso la prima en su totalidad.

Datos de la operación:

  • VOD 15-FEB-19 1.4P 
  • Cantidad: 1 Contrato
  • Nominal del contrato: 1000 Acciones
  • Prima: 17.5£
  • Comisiones: 1.7£
  • Máximo riesgo: 1400£
  • Resultado Neto: 15.8£ - Lo que supone un 1,12% de beneficio mensual, 13,54 anualizado.

Conclusión: Vodafone es una de esas empresas que siempre forman parte de las carteras de los buscadores de dividendos, y a estos precios, no me importaría para nada incorporarlas a mi cartera. Si la opción no la ejecutan, seguiré vendiendo opciones PUT a estos precios...


Venta de opciones Put Costamare (CMRE)

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Costamare Inc. es una corporación de las Islas Marshall y uno de los principales propietarios y proveedores mundiales de portacontenedores para charter. Su sede se encuentra en Atenas, Grecia.

En mi búsqueda de empresas para poder vender opciones Put y generar con ello Ingresos Pasivos, me he tenido que subir las mangas y ponerme a trabajar... Lo que busco son buenas empresas, con buenos negocios, líderes y que se hayan visto sometidas a presión de ventas.

En cristiano, que estén cotizando a precios en los cuales sería interesante que formaran parte de mi cartera. Pues bien, siguiendo estas premisas, aquí tenemos una protagonista.

La venta de una opción Put que realicé en enero venció out of the money... Me quedo con la prima. 

Datos de la operación:

  • CMRE 15-FEB-19 5P 
  • Cantidad: 1 Contrato
  • Nominal del contrato: 100 Acciones
  • Prima: 16$
  • Comisiones: 0.29$
  • Máximo riesgo: 500$
  • Resultado Neto: 15.71$ - Lo que supone un 3.14% de beneficio mensual.

Conclusión: Empiezo a lanzar la caña de pescar en aguas americanas... El mar es grande y está lleno de peligros, pero visto que en los últimos meses no he realizado todas las operaciones que tenía previsto, es lo que toca. Además, existen muchas buenas empresas que cotizan a precios interesantes... Ahora solo tenemos que encontrarlas.

Esta es la parte menos pasiva de las estrategias para generar ingresos pasivos con la venta de opciones financieras. Dicho esto, una vez que tenemos una lista con las acciones con las que queremos trabajar, todo se vuelve mucho menos costoso, pasivo es la palabra...


Venta de opciones Put General Electric (GE)

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General Electric Company, también conocida como GE, es una corporación conglomerada multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación altamente diversificada con origen estadounidense.

Esta vez pica el anzuelo un gigante en horas bajas... General Electric está de capa caída, ¿pero tan mal como para vender opciones Put con strike a 7,5$? Eso parece... A estos precios, me quedo todas las que me ofrezcan.

La venta de las opciones Put que realicé en enero han vencido out of the money... Me quedo con la prima y con un mal sabor de boca, pues podría haber comprado algunas, ya que el precio ha terminado en el vencimiento, muy por arriba del strike price.

Datos de la operación:

  • GE 15-FEB-19 7.5P 
  • Cantidad: 2 Contrato
  • Nominal del contrato: 100 Acciones
  • Prima: 24$
  • Comisiones: 1.57$
  • Máximo riesgo: 1500$
  • Resultado Neto: 22.43$ - Lo que supone un 1.49% de beneficio mensual.

Conclusión: Poco que añadir... Mientras se mantenga en esta zona de precios, incluso mayores, tengo la intención de vender opciones sobre General Electric (como sino hubiera mañana) para generar ingresos pasivos.

Resumiendo

¿Cómo hemos terminado este mes con la tarea de generar ingresos pasivos con la venta de opciones financieras?

Pues un poco parecido al mes pasado...

Por un lado estoy contento porque lo estamos haciendo muy bien...

Por el otro lado, la falta de operaciones está haciendo que nos esté costando alcanzar los objetivos de rentabilidad planteados. No me preocupa (todavía), sé por experiencia que las operaciones van a llegar, la paciencia es dinero en este negocio.

Ya te lo he dicho en alguna ocasión; es mejor no entrar que entrar mal... Y hoy que estoy inspirado, añado; es más fácil entrar que salir... Moraleja: en caso de duda, déjala correr.

Resultado final

Veamos cómo quedan los números:

Ventas de Opciones Put:

  • 1 SRS PUT - Ejercida - Prima cobrada: 39€ 
  • 1 RMG PUT - Vencida - Prima cobrada: 40.8£
  • 1 VOD PUT - Vencida - Prima cobrada: 15.8£
  • 1 CMRE PUT - Vencida - Prima cobrada: 15.71$
  • 1 GE PUT - Vencida - Prima cobrada: 22.43$

¿Hemos conseguido el objetivo (obtener entre un 0,5-2% mensual)?

Para saberlo hay que cambiar primero las Libras y los Dólares por Euros, para ello utilizaré el precio de cierre de estos pares de divisas el día que vencieron las opciones.

Libras a Euros: 40.8£ + 15,8£ / 0,8757 = 64,63€

Dólares a Euros: 15.71 + 22.43 / 1.1290 = 33.78€

Ahora ya podemos terminar nuestros cálculos, y el resultado de sumar todas las primas es: 

137.41€

Objetivo cumplido... Hemos logrado un 0,68% mensual del valor de la cartera destinada a generar ingresos pasivos.

Hemos ganado la batalla, pero la guerra continua... Hay que seguir trabajando y no bajar la guardia. Todavía no hemos tenido ningún susto, pero seguro que llegará.

Y tú, ¿sabías cómo generar ingresos pasivos con la venta de opciones financieras?

Si todo esto te suena chino, pero crees que tiene posibilidades... Estás en lo cierto, las tiene.

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David L

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