Ingresos Pasivos con Opciones Financieras – Enero 2019

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Ingresos Pasivos vendiendo Opciones Financieras – Enero 2019

El mes de Enero ha sido uno de esos para olvidar... No es que haya sufrido muchas pérdidas, es más, ninguna. El tema es que de todas las órdenes que lance al mercado, solo se ejecutaron dos.

Si a eso le sumas que no llegue a mi casa (estaba cerrando uno de los tratos más importantes de mi vida) hasta la segunda quincena del mes, estaba claro que no iba a ser el mes más productivo del año.

Esto último me jode un montón, pues siempre empiezo el año enchufado como si fuera un misil a reacción (gracias en parte a leer el libro "Metas" de Brian Tracy).

En fin, esto es lo que hay, de nada sirve lamentarse.

Vamos a los números...

venta de opciones put empresa saras

La compañía Saras es una proveedora de energía italiana fundada en 1962. Opera en las áreas de refinado de petróleo y la producción de electricidad.

La venta de una opción Call que realicé en diciembre ha vencido in the money, por lo que tengo que deshacerme de las acciones. Dicen que Sarna con gusto no pica...

Datos de la operación:

  • SRS 18-ENE-19 1,75C
  • Cantidad: 1 Contrato
  • Nominal del contrato: 1000 Acciones
  • Prima: 24€
  • Comisiones: 2€
  • Máximo riesgo: 1650€ (Este número se obtiene de multiplicar mi precio neto de compra 1,65€ X 1000 acciones)
  • Resultado Neto venta opción: 22€ - Lo que supone un 1,33% de beneficio mensual (sobre el capital máximo en riesgo) = Anualizado un 15,96%
  • Resultado Neto operación: Al ser una venta de opción Call que ha vencido In the money, tuve que entregar las acciones. Por lo tanto también hay que añadir a la operación los 10 céntimos por acción de beneficio que hemos tenido = 100€ Estos salen de la diferencia entre mi precio neto de compra que es 1,65€ al precio de venta que es 1,75

Conclusión: Sumando todas las cifras la operación arroja un resultado de un 7,39% mensual. Dicho esto, para mantener las cosas simples, solo utilizaremos el beneficio porcentual ingresado en forma de prima, gracias a la venta de la opción Call. En este caso, como ya hemos visto un 1,33% mensual.

El dato de rentabilidad mensual lo he calculado teniendo en cuenta el precio medio de compra, o lo que es lo mismo sobre el capital máximo en riesgo y no sobre la garantía que aplica el Bróker, en este último caso la rentabilidad sería mucho mayor pero a mí no me gusta calcularlo de ese modo, que puedo decir, con el pasar de los años me he vuelto más conservador... 🙂


Venta de opciones Put de Sainsbury's (SBRY)

venta de opciones put empresa sainsbury

Sainsbury's es una cadena de supermercados del Reino Unido, la segunda más grande del país y la tercera cadena más grande por ingresos, tras Tesco y Asda.

La venta de una opción Put que realicé en diciembre a vencido out of the money, así que me embolso la prima en su totalidad y libero el capital que tenía reservado para hacer frente a mi obligación de comprar las acciones.

Dicha situación se hubiera dado si el precio de la acción hubiera bajado y el día de vencimiento la acción hubiera cotizado por debajo de mi "Strike Price". 

Datos de la operación:

  • SBRY 18-ENE-19 2,4P
  • Cantidad: 1 Contrato
  • Nominal del contrato: 1000 Acciones
  • Prima: 35£
  • Comisiones: 1.7£
  • Máximo riesgo: 2400£
  • Resultado Neto: 33.3£ - Lo que supone un 1,38% de beneficio mensual (sobre el capital máximo en riesgo) = Anualizado arroja un bonito 16,65%

Conclusión: Poco más puedo añadir... Seguiré trabajando esta acción, ya que en estos precios, no me importaría que pase a formar parte de mi cartera.

Resumiendo

¿Cuántos ingresos pasivos hemos generado vendiendo opciones financieras?

Como te he comentado en la introducción del post, solo se han ejecutado dos órdenes... Esto puede pasar, incluso con más frecuencia de la que me gustaría. Es una parte de este tipo de operativa. Al entrar con órdenes limitadas y tener el beneficio limitado a lo que cobremos de prima, hay que hilar fino. Lo que me ha pasado es consecuencia de ello. No es algo negativo, al revés, es positivo, pues significa que he seguido mi plan de inversión como si fuera un "Marine".

Dicho esto, no puedo evitar un sentimiento agridulce...

Resultado final

Veamos cómo quedan los números:

Ventas de Opciones Call

  • 1 SRS - Ejecutada - Prima Cobrada: 22€

Ventas de Opciones Put

  • 1 SBRY - Ejecutada - Prima Cobrada: 33.3£

Para obtener el porcentaje de rentabilidad que la suma de las primas supone sobre el total de la cartera, y ver de ese modo si hemos conseguido el objetivo (obtener entre un 0,5-2% mensual), hay que proceder a cambiar las Libras por Euros, para ello utilizaré el precio de cierre de este par de divisas el día que vencieron las opciones.

Libras a Euros: 33,3£ / 0,8761 = 38€

Ahora ya podemos terminar nuestros cálculos, y el resultado de sumar todas las primas es: 

60€

Esto supone un 0,26% mensual del valor de mi cartera actual... Así que no hemos logrado el objetivo este mes.

No empezamos el año muy sobrados... Hay que seguir trabajando, no hay otro camino.

Y tú, ¿sabías que se puedes generar ingresos pasivos vendiendo opciones financieras?

Si has estado atento, seguro que estás pensando en la potencia que tiene este tipo de estrategias... Estás en lo cierto.

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David L.

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David L. Samurai financiero

Acerca del autor de este artículo: "DAVID L."

David L. es el autor del blog Samurai Financiero, donde comparte estrategias, tácticas y herramientas probadas para ayudarte a tomar el control de tus finanzas y vivir la vida de tus sueños. Si quieres tomar las riendas de tu economía, incluso alcanzar la independencia financiera...

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